Integrum Asset Management IPAS для обеспечения требований нормативных актов по предотвращению риска легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации и несоблюдения санкций, приглашает вкладчиков, в собственности которых находятся сертификаты инвестиционных фондов под управлением Integrum Asset Management IPAS (далее в тексте – вкладчики), связаться с Integrum Asset Management IPAS и очно подать информацию и документы, которые необходимы для начала проверки вкладчика.
Связаться с Integrum Asset Management IPAS в рабочее время можно по телефону +37167002775 или через электронную почту investors@integrum.lv.
В свою очередь, вкладчикам, которые хранят сертификаты инвестиционных фондов в ликвидируемом ABLV Bank Luxembourg, S.A необходимо связаться с ликвидируемым ABLV Bank Luxembourg S.A. предоставить свое согласие на передачу необходимой информации и документов в рамках проверки Integrum Asset Management IPAS. После получения согласия вкладчика, ликвидируемый ABLV Bank Luxembourg, S.A. обеспечит передачу Integrum Asset Management IPAS информации и документов, запрошенных в рамках проверки.
Процесс проверки вкладчиков обеспечивает Integrum Asset Management IPAS под контролем регулятора — Latvijas Banka.
Проверка вкладчика является важным условием для того чтобы Integrum Asset Management IPAS продолжило сотрудничество с вкладчиком, в том числе в отношении сделок с сертификатами инвестиционных фондов. Сделки с сертификатами инвестиционных фондов Integrum Asset Management IPAS обеспечит в том случае, если после проверки вкладчика не будут выявлены никакие установленные в нормативных актах препятствия.
В рамках проверки вкладчику может быть необходимо подать и другие документы, которые могут быть запрошены Integrum Asset Management IPAS. Например, документ, подтверждающий происхождение денежных средств, которые были использованы для приобретения инвестиционных сертификатов фондов или документ, подтверждающий происхождение благополучия вкладчика.
Вкладчик в праве подать требуемые документы лично или через уполномоченного представителя. Документы необходимо подать по адресу ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвийская Республика. Для резервирования время встречи, просим предварительно звонить по телефону +37167002775 в рабочее время ABLV Asset Management, IPAS или писать на электронную почту investors@integrum.lv.
После идентификации вкладчика, его уполномоченных представителей, вкладчику будет предоставлен доступ в систему Integrum Asset Management IPAS Online Office для дальнейшей безопасной коммуникации.
В случае, если вкладчик не может явиться лично, пожалуйста, свяжитесь с Integrum Asset Management IPAS о возможном решении ситуации.
Решение по наличию и соответствию всех необходимых документов будет приниматься по каждому вкладчику индивидуально, на основании результатов проведенной проверки вкладчика.
Изначально вкладчику необходимо связаться с Integrum Asset Management IPAS в рабочее время по телефону +371 6700 2775 или через электронную почту investors@integrum.lv. Вкладчик будет зарегистрирован на личную встречу с сотрудниками Integrum Asset Management IPAS, в ходе которой будет проведена идентификация вкладчика и приняты необходимые документы, а также вкладчику будет предоставлен доступ в систему Integrum Asset Management IPAS Online Office для дальнейшего общения в процессе проверки.
Личная встреча с сотрудниками Integrum Asset Management IPAS необходима для идентификации вкладчика, его уполномоченного представителя.
Для начала проверки вкладчику необходимо предоставить документы, которые указаны на сайте в разделе «Проверка вкладчиков»
Вкладчик в праве подать требуемые документы для начала проверки через уполномоченного представителя. Для этого вкладчику необходимо оформить нотариальную доверенность в стране своего проживания на дееспособное лицо, которому вкладчик доверяет, и которое может явиться на личную встречу в Латвии. Нотариальная доверенность должна быть представлена уполномоченным представителем при личной идентификации.
Да, проверка применяется ко всем вкладчикам. Проверка является важным условием для того чтобы Integrum Asset Management IPAS продолжило сотрудничество с вкладчиком, в том числе в отношении сделок с сертификатами инвестиционных фондов. Только после проверки вкладчика, если не будут выявлены никакие установленные в нормативных актах препятствия, Integrum Asset Management IPAS обеспечит сделки с сертификатами инвестиционных фондов.
Процесс проверки вкладчиков будет производиться под контролем регулятора, Latvijas Banka, в соответствии с разработанным порядком проверки вкладчиков, который направленна на предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации и несоблюдения санкций.
Возможно, что в рамках проверки Integrum Asset Management IPAS запросит у вкладчика и другие документы. Например, документ, подтверждающий происхождение денежных средств, которые были использованы для приобретения инвестиционных сертификатов фондов или документ, подтверждающий происхождение благосостояния вкладчика.
Запрос на предоставление дополнительной информации или документов вкладчику будет направлен в системе Integrum Asset Management IPAS Online Office. Запрошенную информацию или документы вкладчик сможет подать, используя систему Online Office.
Распоряжение на сделки с инвестиционными сертификатами фондов вкладчик сможет подать после завершении проверки вкладчика, в результате которой не выявлены никакие установленные в нормативных актах (ПОД/ФТП и других) препятствия для совершения сделок. Информация о завершении проверки будет предоставлена вкладчику в системе Online Office. Если сотрудники Integrum Asset Management IPAS не связались с вкладчиком, это означает, что проверка вкладчика еще не завершена.
